海洋衛士壓載水

震驚!油價剛剛跌破11美元 罪魁禍首揭曉

2020-04-21 08:30:24
來源:中國證券報 編輯: 國際船舶網 我有話要說

北京時間4月20日晚,國際油價持續下挫,NYMEX原油期貨2005(5月合約)一度跌40.1%,跌破11美元,報10.96美元/桶,為1998年12月以來首次。截至發稿,該合約跌超38%,期價仍在11美元附近。

來源:Wind

而截至發稿,NYMEX原油期貨2006(6月合約)報21.76美元,與5月合約價差達10.92美元, 溢價超100%。

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受原油市場低迷走勢影響,歐股及美股期貨普遍下跌。截至記者發稿,德國DAX指數跌逾1%,英國富時100指數、法國CAC40指數均有不同程度下跌。

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美股三大指數亦全線低開,跌0.61%,納指跌1.12%,標普500指數跌1.01%。美股石油股集體下挫。截至北京時間21:34,道指跌逾450點,跌幅近2%。跌逾11%,、?松梨诰5%。

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分析人士稱,原油市場今日“殺跌”之勢原因有三:一是近期全球經濟增長擔憂驟增導致市場對原油需求預期下降,歐佩克甚至預計全球石油需求將出現“歷史性”倒退;二是受產能過剩影響,全球原油庫容告急,加劇供求失衡趨勢;三是NYMEX原油2005合約交割日臨近,在期貨合約移倉換月時,價格通常會出現跳空現象。

全球石油需求或出現歷史性倒退

國際貨幣基金組織(IMF)最新報告預計,2020年全球經濟將收縮3%,或創出近一個世紀以來最大降幅,今年全球GDP下降總量中,預計美國將占31%,是美國在全球經濟產出中所占份額的兩倍以上。

報告分析稱,盡管封鎖和限制出行對遏制新冠病毒至關重要,但也對經濟活動造成可觀的損失,不利的信心影響可能會進一步打壓經濟前景。

全球經濟前景向來與原油需求變化密切相關。歐佩克上周發布的石油市場月度報告預測,2020年全球石油日均需求降低685萬桶,這將是自2009年和金融危機以來全球石油消費首次出現年度下降;4月份全球石油需求日均減少2000萬桶,為歷史最大降幅。

歐佩克指出,由于新冠肺炎疫情所導致的全面經濟挑戰,到2020年,全球石油需求將出現“歷史性”倒退。

全球原油庫容告急

受產能過剩影響,全球各地的存儲空間正被迅速填滿。分析人士稱,在原油難以運輸的某些地區,生產商可能很快就會被迫貼錢給買家,讓他們把原油拉走,這實際上相當于將油價推低至負值。

信息署(EIA)上周表示,美國截至4月10日當周原油庫存增加1900萬桶,遠超市場預期的1170萬桶,創下歷史上最大單周增幅。目前美國石油鉆井平臺、鉆機等相關產業鏈正在采取修整減產的方式,以度過供求失衡的市場危機。

此外,據聯合石油數據庫JODI數據,沙特阿拉伯2月原油日產量較上月增長3.6萬桶/日,至978.4萬桶/日另據媒體報道,俄羅斯在過去3日將石油產量提高了近1%。

與此同時,全球原油市場將面臨儲油設施用盡的考驗。美國能源信息署的數據顯示,截至4月10日當周,位于俄克拉荷馬州庫欣的儲油罐的儲存量目前達到69%,高于四周前的49%。

隨著全球各地的儲油設施被填滿,海上儲油量也在大幅增加。日前指出,海上儲罐也將在60天內存滿,美國二疊紀盆地已經開始使用管道儲存,全球剩余庫容已接近極限。

交割日臨近

有分析指出,導致NYMEX原油期貨2005合約大幅下跌的直接原因,是交割日的臨近。

分析人士稱,由于不同期限的期貨價格不同,在期貨合約移倉換月時,價格通常會出現跳空現象。這種跳空不是重要事件或者突發意外導致的突然上漲或下跌,只是因為美原油執行了一份新的合約,重新定價而已。

據分析,正常情況下即將換月的兩種期貨合約的價差不會過大。但是這一次,NYMEX原油2005合約和2006合約的價差已經達到了7美元,意味著期貨合約從一個月滾動到下一個月,投資者若要保持相同的頭寸,成本將增加30%,這十分罕見。

分析人士稱,5月合約將在4月21日(北京時間22日凌晨02:30)進行交割,多數經紀商會在4月16日-20日展期。為了避免被強制平倉,部分交易者往往會提前平掉5月份的合約,重新建倉下6月的合約,造成5月份合約出現許多賣盤,價格大跌。

原油市場何時現曙光?

分析人士稱,盡管沙特與俄羅斯達成歷史性減產協議,但減產數量不足以抵銷需求減量,且庫存爆滿將加重油價下壓的疑慮,始終是市場揮之不去的陰影,原油市場轉機仍需耐心等待。

興證期貨認為,在需求端嚴重悲觀的情況下,進入5月之后,以減產協議規定的全球供應的削減并不能改變油價運行方向,預計油價將維持底部寬幅震蕩的格局。

獨立研究咨詢公司Energy Aspects首席石油分析師阿姆里塔·森表示,OPEC+此次減產的幅度遠遠不夠,整個4月份全球能源需求可能比去年同期下滑2500萬桶/日。阿姆里塔·森還表示,考慮到全球經濟受到疫情的沖擊,原油需求的復蘇將是非常漸進的,因此這些減產充其量只是為油價提供短期的支撐,但不會使油價上行。

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